前海開源1-3年國開債D
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-29
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綜合評價
1.3
概況
基本信息
歷史凈值
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（20241211更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-11 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-11 |
| 關(guān)于前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金增加D類基金份額并修改... | 基金法律文件修改 | 2024-11-14 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2024年11月修訂) | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-14 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（20241114更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-14 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同(2024年11月修訂) | 基金契約（修改） | 2024-11-14 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-14 |
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基金信息 |
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十大持有人
前海開源1-3年國開債D(022253)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
前海開源1-3年國開債D(022253)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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前海開源1-3年國開債D(022253)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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前海開源1-3年國開債D(022253)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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前海開源1-3年國開債D(022253)持倉變化
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前海開源1-3年國開債D(022253)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海開源1-3年國開債D(022253)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
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--%
起購金額：--元
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| 前海開源 | 1.2070 | 1.26% | |
| 前海開源 | 1.3522 | 1.12% | |
| 前海開源 | 1.6350 | 1.11% | |
| 前海開源 | 0.8240 | 0.98% | |
| 前海開源 | 0.7248 | 0.91% |
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