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格林泓泰三個月定開債C

(007711)開放式-純債債券型

基金經理：索雋石

單位凈值:1.0273	凈值增長率:-0.28%	累計凈值:1.2603	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:格林泓泰C
最新規模:5億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林高股	1.1525	1.00%
格林高股	1.1436	1.00%
格林碳中	1.0398	0.41%
格林碳中	1.0307	0.40%
格林聚合	1.0651	0.20%
格林聚合	1.0638	0.20%
格林聚享	1.1532	0.14%
格林聚享	1.1293	0.13%
格林鑫利	1.0739	0.13%
格林鑫利	1.0664	0.12%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.22%	4.03%	-0.01%	4.03%	4.91%	11.43%	28.79%
同類排名(純債債券型)	1273/2830	1685/2761	2026/2880	1701/2817	308/2797	766/2634	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.44%	4.03%	-0.01%	4.03%	4.91%	3.81%	5.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	94.20	99.36	132.07

最新總份額：0.0225億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	23,632.75	47.26
國債	5,263.62	10.53

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開03	210203	8,325.34	16.65
23附息國債22	230022	5,263.62	10.53
22進出05	220305	5,176.43	10.35
24國開清發02	09240202	5,064.62	10.13
24進出03	240303	5,066.36	10.13

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-21)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-20)格林泓泰三個月定期開放債...開放式基金
(2024-11-09)格林泓泰三個月定期開放債...開放式基金
(2024-11-07)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-05)格林泓泰三個月定期開放債...收益分配
(2024-10-24)格林泓泰三個月定期開放債...投資組合
(2024-10-24)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)格林基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)格林泓泰三個月定期開放債...基金中期報

基金新聞

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