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國聯安6個月定開債C

(007702)開放式-純債債券型

基金經理：萬莉洪陽玚

單位凈值:1.0142	凈值增長率:0.31%	累計凈值:1.0284	凈值更新日期:2023/6/1
基金簡稱:聯安定開C
最新規模:15.62億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安價	1.9424	0.93%
國聯安證	0.9644	0.77%
國聯安價	1.0961	0.69%
國聯安中	0.9536	0.54%
國聯安中	0.9486	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安小	0.9860	0.51%
國聯安核	0.7580	0.38%
國聯安核	0.7533	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-06-01)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.42%	1.20%	-	1.42%	-0.22%	1.20%	2.63%
同類排名(純債債券型)	1624/2363	1912/2357	/	2363/2797	2205/2833	1513/1556	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	-	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.84%	1.20%	-	1.42%	-0.22%	0.40%	0.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2019-12-31	2020-03-31
債券市值/基金凈值	-	114.79	-

最新總份額：0.0035億份

2020-03-05

券種分布

數據日期：2023-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	31,658.58	20.47

五大債券

數據日期：2023-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20杭旅01	163498	7,126.15	4.61
18渝高新MTN001	101800423	6,253.24	4.04
20錦江國際MTN001	102001004	6,118.00	3.96
20天馬03	149121	6,126.60	3.96
22大橫琴SCP003	012283065	6,034.59	3.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

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