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國投瑞銀新能源混合A

(007689)開放式-偏股混合型

基金經理：施成

單位凈值:1.3776	凈值增長率:-0.81%	累計凈值:1.4476	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投能源A
最新規模:35.95億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.28%	-10.71%	-15.82%	-33.39%	-27.89%	-56.05%	46.87%
同類排名(偏股混合型)	2244/4645	4405/4579	4880/5010	4984/5046	4333/4927	4027/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	12.56%	-10.71%	-15.82%	-33.39%	-27.89%	-18.68%	9.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.79	94.55	91.13

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	91.14%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.73%
采礦業	0.07%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	9.94%	3112
科達利	0	0	9.79%	124
中礦資源	0	0	9.78%	89
陽光電源	0	0	8.34%	1252
德業股份	0	0	7.79%	277
永興材料	0	0	7.35%	55
天賜材料	0	0	6.06%	55
比亞迪	0	0	5.55%	1288
億緯鋰能	0	0	5.33%	360
錦浪科技	0	0	3.83%	139

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)國投瑞銀新能源混合型證券...投資組合
(2024-10-24)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)國投瑞銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)國投瑞銀新能源混合型證券...基金中期報
(2024-07-12)國投瑞銀新能源混合型證券...投資組合
(2024-07-12)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-27)國投瑞銀新能源混合型證券...招募說明書
(2024-06-27)國投瑞銀新能源混合型證券...基金產品資

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