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人保利璟純債A

(007601)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0258	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.0258	凈值更新日期:2021/5/21
基金簡稱:人保利璟A
最新規模:0.47億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
人保泰睿	1.0951	0.80%
人保泰睿	1.0992	0.80%
人保轉型	0.8459	0.31%
人保轉型	0.8723	0.30%
人保雙利	1.1496	0.23%
人保雙利	1.1290	0.22%
人保中證	1.4953	0.18%
人保穩進	0.9997	0.17%
人保鑫澤	1.1035	0.12%
人保安睿	1.0304	0.12%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2021-05-21)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.33%	0.87%	-	-	-	-	2.58%
同類排名(純債債券型)	694/781	475/678	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	2.67%	0.87%	-	-	-	-	1.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
債券市值/基金凈值	108.58	80.08	86.80

最新總份額：0.4610億份

2021-03-31

券種分布

數據日期：2021-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	2,754.92	58.31
政策性金融債	1,346.36	28.50

五大債券

數據日期：2021-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國債15	019645	1,405.46	29.75
20國債10	019640	1,349.46	28.56
國開1805	108604	1,346.36	28.50
20國債10	019640	2,846.30	27.88
20國債01	019627	2,809.72	27.52

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2023-09-09)關于終止鳳凰金信（海口）...基金當事人
(2021-04-19)關于人保利璟純債債券型證...基金持有人
(2021-06-26)人保利璟純債債券型證券投...基金清算
(2021-06-26)人保利璟純債債券型證券投...基金清算,
(2020-05-27)中國人保資產管理有限公司...提示性公告
(2021-03-18)關于旗下基金招募說明書及...基金產品資
(2020-04-02)中國人保資產管理有限公司...提示性公告
(2020-06-10)中國人保資產管理有限公司...提示性公告
(2021-04-22)中國人保資產管理有限公司...基金季度報
(2021-04-22)人保利璟純債債券型證券投...投資組合

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