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鑫元富利定期開放

(007559)開放式-純債債券型

基金經理：劉麗娟

單位凈值:1.0539	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.2144	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:鑫元富利
最新規模:21.05億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
平安樂享	1.0167	1.48%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鑫元數字	1.1556	1.32%
鑫元數字	1.1492	1.32%
鑫元專精	0.5051	0.78%
鑫元專精	0.4999	0.77%
鑫元中證	1.0185	0.62%
鑫元中證	1.0098	0.62%
鑫元中證	1.0030	0.25%
鑫元中證	1.0027	0.23%
鑫元佳享	1.0128	0.18%
鑫元廣利	1.0315	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.71%	5.47%	0.27%	5.21%	4.23%	12.92%	23.39%
同類排名(純債債券型)	869/2496	756/2432	545/2880	871/2817	569/2797	354/2315	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	5.42%	5.47%	0.27%	5.21%	4.23%	4.31%	4.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	132.15	126.58	138.58

最新總份額：9.8583億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	36,880.66	17.52
普通金融債	30,839.28	14.65

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開10	220210	23,472.40	11.15
23國開08	230208	13,408.30	6.37
22郵儲銀行二級01	2228017	10,490.60	4.98
22浙商銀行小微債01	2220012	10,201.50	4.85
22北京銀行綠色債01	2220047	10,147.20	4.82

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-20)鑫元富利三個月定期開放債...開放式基金
(2024-10-25)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)鑫元富利三個月定期開放債...投資組合
(2024-09-19)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)鑫元基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)鑫元富利三個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-13)鑫元富利三個月定期開放債...開放式基金
(2024-07-19)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)鑫元富利三個月定期開放債...投資組合
(2024-07-17)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調

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