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景順長城景泰盈利純債債券

(007537)開放式-純債債券型

基金經理：彭成軍

單位凈值:1.2024	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.2824	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:景順景泰
最新規模:13.25億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
景順長城	1.7420	1.81%
景順長城	1.7550	1.80%
景順長城	0.2440	1.67%
景順長城	0.2046	1.34%
景順長城	1.4707	1.30%
景順長城	1.4590	1.29%
景順長城	0.7970	0.81%
景順長城	1.1110	0.27%
景順長城	1.1210	0.27%
景順長城	1.1889	0.21%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.66%	5.91%	0.23%	5.91%	5.45%	14.36%	28.60%
同類排名(純債債券型)	566/1944	280/1417	235/2317	335/1706	127/1260	68/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.33%	5.91%	0.23%	5.91%	5.45%	4.79%	5.14%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	120.75	128.24	128.97

最新總份額：10.2826億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	17,294.86	13.05
政策性金融債	6,745.85	5.09
普通金融債	6,360.08	4.80

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22蕪湖建設MTN003	102281487	7,090.70	5.35
20進出05	200305	6,745.85	5.09
21平安銀行二級	2128036	6,360.08	4.80
16中海01	136646	5,119.89	3.86
23深業MTN001	102381047	5,084.27	3.84

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-30)景順長城景泰盈利純債債券...招募說明書
(2024-11-30)景順長城景泰盈利純債債券...基金產品資
(2024-11-28)景順長城基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-14)關于景順長城景泰盈利純債...暫停/恢復
(2024-11-12)關于景順長城景泰盈利純債...暫停/恢復
(2024-11-12)景順長城景泰盈利純債債券...收益分配
(2024-10-25)景順長城景泰盈利純債債券...投資組合
(2024-10-25)景順長城基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-20)關于景順長城基金管理有限...基金估值調
(2024-08-30)景順長城基金管理有限公司...基金中期報

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