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前海聯(lián)合泳益純債債券A

(007358)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：

單位凈值:1.0336	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2616	凈值更新日期:2021/10/29
基金簡稱:前海泳益A
最新規(guī)模:0.01億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚(yáng)中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海聯(lián)合	1.2287	0.36%
前海聯(lián)合	1.1209	0.35%
前海聯(lián)合	1.1522	0.35%
前海聯(lián)合	1.1675	0.34%
前海聯(lián)合	1.1453	0.34%
前海聯(lián)合	1.1607	0.34%
前海聯(lián)合	1.1130	0.32%
前海聯(lián)合	1.4086	0.31%
前海聯(lián)合	1.1690	0.27%
前海聯(lián)合	1.1070	0.26%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2021-10-29)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.44%	2.56%	-	-	-	-	27.38%
同類排名(純債債券型)	744/784	653/742	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	0.87%	2.56%	-	-	-	-	11.23%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
債券市值/基金凈值	80.97	80.94	84.28

最新總份額：0.0049億份

2021-06-30

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2021-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
國債	86.00	84.28

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2021-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
20國債10	019640	86.00	84.28
20國債10	019640	84.97	80.94
20國開01	200201	48,004.80	26.28
16農(nóng)發(fā)03	160403	41,004.10	22.45
17進(jìn)出綠色債01	1703001	20,004.00	10.95

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

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