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前海聯合泳輝純債C

(007338)開放式-純債債券型

基金經理：阮航孟令上

單位凈值:1.4146	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.4946	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:前海泳輝C
最新規模:1.19億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海聯合	1.0830	4.53%
前海聯合	1.1124	4.52%
前海聯合	2.4118	4.38%
前海聯合	2.2466	4.38%
前海聯合	1.1472	3.81%
前海聯合	1.1280	3.81%
前海聯合	0.6220	3.41%
前海聯合	0.6305	3.40%
前海聯合	0.9185	3.37%
前海聯合	0.9024	3.36%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.79%	5.95%	0.28%	5.72%	5.16%	12.44%	50.34%
同類排名(純債債券型)	502/1940	263/1415	141/2317	397/1706	184/1260	187/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	5.58%	5.95%	0.28%	5.72%	5.16%	4.15%	9.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	114.16	122.87	108.17

最新總份額：0.0020億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	3,222.71	27.10
國債	1,031.53	8.67
普通企業債	1,028.49	8.65

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開15	200215	1,124.58	9.46
20國開05	200205	1,070.24	9.00
24特別國債02	2400002	1,031.53	8.67
21中電投MTN011	102102309	1,028.49	8.65
20國開03	200203	1,027.89	8.64

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)新疆前海聯合基金管理有限...基金估值調
(2024-10-25)新疆前海聯合基金管理有限...基金季度報
(2024-10-24)新疆前海聯合泳輝純債債券...投資組合
(2024-09-27)新疆前海聯合基金管理有限...基金估值調
(2024-08-30)新疆前海聯合基金管理有限...基金中期報
(2024-08-29)新疆前海聯合泳輝純債債券...基金中期報
(2024-07-19)新疆前海聯合基金管理有限...基金季度報
(2024-07-18)新疆前海聯合泳輝純債債券...投資組合
(2024-06-25)新疆前海聯合泳輝純債債券...基金產品資
(2024-04-30)新疆前海聯合泳輝純債債券...招募說明書

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