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前海聯合泳輝純債A

(007327)開放式-純債債券型

基金經理：阮航孟令上

單位凈值:1.1194	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.1994	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:前海泳輝A
最新規模:1.19億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海聯合	1.1311	0.78%
前海聯合	1.1157	0.77%
前海聯合	1.1494	0.17%
前海聯合	1.1649	0.17%
前海聯合	1.4167	0.15%
前海聯合	1.1194	0.14%
前海聯合	1.1106	0.12%
前海聯合	1.1245	0.12%
前海聯合	1.1731	0.11%
前海聯合	1.1212	0.11%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.90%	6.09%	0.42%	5.75%	5.19%	12.96%	20.84%
同類排名(純債債券型)	440/1944	235/1417	82/2317	381/1706	176/1260	137/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.79%	6.09%	0.42%	5.75%	5.19%	4.32%	3.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	114.16	122.87	108.17

最新總份額：14.5145億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	3,222.71	27.10
國債	1,031.53	8.67
普通企業債	1,028.49	8.65

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開15	200215	1,124.58	9.46
20國開05	200205	1,070.24	9.00
24特別國債02	2400002	1,031.53	8.67
21中電投MTN011	102102309	1,028.49	8.65
20國開03	200203	1,027.89	8.64

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)新疆前海聯合基金管理有限...基金估值調
(2024-10-24)新疆前海聯合泳輝純債債券...投資組合
(2024-10-25)新疆前海聯合基金管理有限...基金季度報
(2024-09-27)新疆前海聯合基金管理有限...基金估值調
(2024-08-30)新疆前海聯合基金管理有限...基金中期報
(2024-08-29)新疆前海聯合泳輝純債債券...基金中期報
(2024-07-19)新疆前海聯合基金管理有限...基金季度報
(2024-07-18)新疆前海聯合泳輝純債債券...投資組合
(2024-06-25)新疆前海聯合泳輝純債債券...基金產品資
(2024-04-30)新疆前海聯合泳輝純債債券...招募說明書

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