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方正富邦添利純債A

(007311)開放式-純債債券型

基金經理：牛偉松呂拙愚

單位凈值:1.0203	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.2056	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:方正添利A
最新規模:10.08億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.0352	1.04%
方正富邦	1.0212	1.03%
方正富邦	1.1974	0.59%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
方正富邦	1.1188	0.35%
方正富邦	0.8143	0.35%
方正富邦	1.1156	0.34%
方正富邦	1.0275	0.34%
方正富邦	0.6289	0.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.42%	5.64%	5.51%	5.37%	3.16%	14.76%	22.47%
同類排名(純債債券型)	694/2027	374/1483	432/1706	143/1260	86/899	66/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.83%	5.64%	5.51%	5.37%	3.16%	4.92%	4.35%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.89	90.58	100.57

最新總份額：10.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	54,190.32	53.77

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開15	210215	15,944.10	15.82
24國開15	240215	15,088.20	14.97
21國開03	210203	10,406.70	10.33
22國開02	220202	7,128.45	7.07
20國開15	200215	5,622.90	5.58

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)方正富邦添利純債債券型證...收益分配
(2024-12-11)方正富邦基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-11)方正富邦基金管理有限公司...招募說明書
(2024-12-11)方正富邦添利純債債券型證...基金產品資
(2024-10-25)方正富邦添利純債債券型證...投資組合
(2024-10-25)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)方正富邦添利純債債券型證...提示性公告
(2024-09-26)方正富邦添利純債債券型證...基金產品資
(2024-09-26)方正富邦基金管理有限公司...招募說明書
(2024-09-25)方正富邦添利純債債券型證...收益分配

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