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長城短債A

(007194)開放式-中短期純債型

基金經理：鄒德立

單位凈值:1.2045	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.2045	凈值更新日期:2025/1/7
基金簡稱:長城短債A
最新規模:338.53億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
金鷹元豐	1.3937	2.04%
鵬華可轉	1.3529	1.87%
鵬華可轉	1.0232	1.86%
東方可轉	0.9392	1.80%
東方可轉	0.9291	1.80%
銀華可轉	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長城久恒	1.4262	5.68%
長城久恒	1.4412	5.68%
長城久祥	0.9723	5.11%
長城久祥	0.9839	5.11%
長城久嘉	1.3462	4.51%
長城久嘉	1.6012	4.51%
長城半導	1.3588	4.04%
長城半導	1.3519	4.04%
長城創新	0.7966	3.86%
長城創新	0.7887	3.85%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.60%	4.36%	0.28%	4.14%	5.51%	12.05%	20.45%
同類排名(中短期純債型)	1764/2500	1386/2436	272/2880	1625/2817	159/2797	517/2319	--
同類平均(中短期純債型)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	3.21%	4.36%	0.28%	4.14%	5.51%	4.02%	3.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	102.31	32.18	62.70

最新總份額：0.2990億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	159,792.02	4.72

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23農發清發12	09230412	53,309.40	1.57
23農發清發02	092318002	30,536.10	0.90
23農發清發03	092318003	25,271.30	0.75
22進出03	220303	25,353.90	0.75
23進出02	230302	25,321.20	0.75

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-05)長城短債債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-11-16)長城基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-15)長城短債債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-10-24)長城基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)長城短債債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-14)長城短債債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-09-30)長城短債債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-09-25)長城短債債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-09-10)長城短債債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-08-31)長城基金管理有限公司旗下...基金中期報

基金新聞

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