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蜂巢添鑫純債C

(007185)開放式-純債債券型

基金經理：廖新昌李海濤

單位凈值:1.0625	凈值增長率:0.22%	累計凈值:1.2220	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:蜂巢添鑫C
最新規模:38.05億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
蜂巢潤和	1.0704	0.52%
蜂巢潤和	1.0807	0.51%
蜂巢添鑫	1.0625	0.22%
蜂巢添鑫	1.0625	0.22%
蜂巢恒利	1.1277	0.21%
蜂巢恒利	1.1438	0.21%
蜂巢豐和	1.1057	0.20%
蜂巢豐和	1.0204	0.20%
蜂巢豐泰	1.0774	0.16%
蜂巢豐泰	1.0700	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.15%	6.43%	6.37%	3.19%	2.63%	12.93%	23.89%
同類排名(純債債券型)	281/2027	182/1483	204/1706	737/1260	219/899	167/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	6.31%	6.43%	6.37%	3.19%	2.63%	4.31%	4.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	112.02	112.55	116.63

最新總份額：1.0004億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	89,034.62	23.39
國債	40,363.68	10.61

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債13	240013	40,363.70	10.61
24農發20	240420	25,247.70	6.63
21國開10	210210	21,768.70	5.72
24國開10	240210	21,387.00	5.62
23農發07	230407	20,631.20	5.42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-13)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-09)蜂巢添鑫純債債券型證券投...收益分配
(2024-11-01)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-30)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-23)蜂巢基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-23)蜂巢添鑫純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-11)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-13)蜂巢添鑫純債債券型證券投...提示性公告
(2024-09-13)蜂巢添鑫純債債券型證券投...招募說明書

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