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嘉合磐泰短債C

(007015)開放式-中短期純債型

基金經理：于啟明葉平

單位凈值:1.1255	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.1855	凈值更新日期:2025/1/23
基金簡稱:嘉合磐泰C
最新規模:25.28億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
前海聯合	1.2212	0.49%
前海聯合	1.1601	0.47%
華泰保興	1.2248	0.32%
華泰保興	1.2030	0.32%
華夏養老	1.0596	0.31%
國富恒瑞	1.3210	0.30%
匯添富開	0.6163	0.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉合慧康	1.0062	0.07%
嘉合慧康	1.0052	0.07%
嘉合錦元	0.8229	0.04%
嘉合錦創	1.3928	0.03%
嘉合錦元	0.8041	0.03%
嘉合磐立	1.0387	0.02%
嘉合同順	0.7624	0.00%
嘉合磐泰	1.1301	-0.01%
嘉合磐泰	1.1255	-0.01%
嘉合同順	0.7433	-0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-23)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.85%	1.89%	0.03%	2.14%	3.10%	8.13%	19.23%
同類排名(中短期純債型)	2278/2498	2383/2434	1063/2880	2640/2817	1485/2797	1503/2319	--
同類平均(中短期純債型)	2.72%	5.11%	0.04%	4.59%	2.89%	8.14%	-
年化收益率(%)	1.70%	1.89%	0.03%	2.14%	3.10%	2.71%	3.49%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	94.33	134.99	111.47

最新總份額：1.3108億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	54,481.53	21.55
政策性金融債	12,325.77	4.87

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24光大集團SCP003	012481637	14,459.40	5.72
24大唐集SCP005	012484022	14,308.00	5.66
24隧道股份SCP005	012484015	14,307.10	5.66
20國開12	200212	12,325.80	4.87
24晉江城投SCP005	012484046	11,406.90	4.51

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)嘉合磐泰短債債券型證券投...投資組合
(2025-01-22)嘉合基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)嘉合基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)嘉合磐泰短債債券型證券投...投資組合
(2024-10-19)嘉合基金管理有限公司基金...其他
(2024-09-26)嘉合基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)嘉合基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)嘉合磐泰短債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-19)嘉合基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)嘉合磐泰短債債券型證券投...投資組合

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