嘉合慧康63個月定開債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前73%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
1.03%
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近1年漲幅
3.97%
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近3年漲幅
12.18%
12.18%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
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綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.03% | 3.97% | 0.03% | 3.94% | 3.78% | 12.18% | 17.78% |
| 同類排行（純債債券型） | 1554/2828 | 1774/2762 | 1982/2880 | 1769/2817 | 846/2797 | 617/2634 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.63% | 4.84% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.05% | 3.97% | 3.63% | 3.94% | 3.78% | 4.06% | 4.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,007,241.88 | 125.36 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 15進(jìn)出14 | 150314 | 357,352.00 | 44.48 |
| 20農(nóng)發(fā)05 | 200405 | 331,193.00 | 41.22 |
| 國開2007 | 018017 | 115,715.00 | 14.40 |
| 20進(jìn)出15 | 200315 | 114,741.00 | 14.28 |
| 農(nóng)發(fā)2001 | 018083 | 88,240.90 | 10.98 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024年度第四次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-17 |
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| 嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024年度第三次分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-19 |
| 嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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嘉合慧康63個月定開債券A(009673)十大持有人
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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嘉合慧康63個月定開債券A(009673)全部持股
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嘉合慧康63個月定開債券A(009673)持有債券
報告日
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| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0232 | 1.86% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9392 | 1.80% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9291 | 1.80% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.2721 | 1.76% | |
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同系基金
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| 嘉合穩(wěn)健 | 0.9710 | 1.39% | |
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| 嘉合錦程 | 1.5285 | 0.84% |
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