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平安惠添純債

(006997)開放式-純債債券型

基金經理：張恒

單位凈值:1.0762	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.2174	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:平安惠添
最新規模:7.47億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
國壽安保	1.0414	0.73%
大摩18個	1.0550	0.67%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
廣發匯擇	1.1438	0.44%
興業綠色	1.0933	0.42%
興業綠色	1.0929	0.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
平安樂享	1.0167	1.48%
平安研究	0.6259	0.95%
平安高端	1.3506	0.95%
平安研究	0.6093	0.94%
平安高端	1.2851	0.94%
平安中證	1.5090	0.60%
平安中證	0.5447	0.57%
平安中證	0.5370	0.54%
平安中證	1.0050	0.46%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.59%	5.18%	0.30%	4.84%	3.48%	11.53%	23.42%
同類排名(純債債券型)	749/1932	587/1411	540/2317	791/1706	598/1260	325/721	--
同類平均(純債債券型)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	4.00%	12.13%	-
年化收益率(%)	5.19%	5.18%	0.30%	4.84%	3.48%	3.84%	4.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	87.44	117.81	105.80

最新總份額：11.9721億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	14,371.45	19.24
普通金融債	10,299.70	13.79
政策性金融債	5,164.45	6.92

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21誠通控股MTN006	102102165	7,236.30	9.69
23匯金MTN003	102381224	7,135.15	9.55
23華夏銀行06	2328026	5,178.01	6.93
22進出15	220315	5,164.45	6.92
23郵儲銀行小微債01	2328002	5,121.69	6.86

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-16)平安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-31)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)平安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)平安惠添純債債券型證券投...投資組合
(2024-09-14)平安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)平安基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)平安基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)平安惠添純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-16)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機

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