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建信中短債純債債券C

(006990)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經理：李峰李菁

單位凈值:1.0521	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.1936	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:建信純債C
最新規模:103.18億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.22%	3.22%	3.11%	4.20%	1.68%	9.38%	20.51%
同類排名(中短期純債型)	1627/2024	1313/1481	1508/1706	382/1260	664/899	585/762	--
同類平均(中短期純債型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.43%	3.22%	3.11%	4.20%	1.68%	3.13%	3.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	127.62	103.43	110.87

最新總份額：8.1216億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	121,643.93	11.79
普通金融債	20,353.09	1.97
普通企業債	20,195.97	1.96

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18農發01	180401	47,022.90	4.56
18國開06	180206	45,702.00	4.43
15國開10	150210	28,919.10	2.80
24浦發銀行債02	212480008	20,353.10	1.97
23首都機場MTN001(綠	102382538	20,196.00	1.96

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)建信中短債純債債券型證券...收益分配
(2024-10-24)建信中短債純債債券型證券...投資組合
(2024-10-24)建信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-09-26)關于新增華福證券有限責任...增加代銷機
(2024-08-29)建信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-29)建信中短債純債債券型證券...基金中期報
(2024-08-08)建信中短債純債債券型證券...暫停/恢復
(2024-08-07)建信中短債純債債券型證券...基金契約（
(2024-08-07)建信中短債純債債券型證券...基金托管協
(2024-08-07)建信基金管理有限責任公司...基金契約（

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