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國壽安保泰恒純債債券

(006980)開放式-純債債券型

基金經理：陶尹斌

單位凈值:1.1575	凈值增長率:-0.07%	累計凈值:1.2540	凈值更新日期:2025/1/7
基金簡稱:國壽泰恒
最新規模:4.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
大摩18個	1.0550	0.67%
交銀強化	1.1416	0.60%
交銀強化	1.1016	0.59%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
天弘弘豐	1.1493	0.50%
天弘弘豐	1.1761	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	1.0258	4.20%
國壽安保	1.1954	4.10%
國壽安保	1.1985	4.10%
國壽安保	0.6927	3.42%
國壽安保	0.6845	3.41%
國壽安保	1.5739	3.38%
國壽安保	1.1341	3.38%
國壽安保	0.9288	3.26%
國壽安保	0.8756	3.17%
國壽安保	0.8770	3.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.96%	9.00%	0.31%	8.74%	5.93%	17.86%	27.36%
同類排名(純債債券型)	68/1931	37/1410	231/2317	47/1706	85/1260	35/721	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	5.15%	0.16%	5.17%	4.00%	12.07%	-
年化收益率(%)	9.92%	9.00%	0.31%	8.74%	5.93%	5.95%	4.94%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	101.82	127.26	115.86

最新總份額：9.3958億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	6,240.84	15.45
國債	5,090.81	12.60
普通金融債	3,079.80	7.63

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債04	240004	5,090.81	12.60
20中郵人壽	2023002	3,079.80	7.63
23鄒平國資MTN001(鄉	102381879	2,127.65	5.27
23河鋼08	240395	2,080.21	5.15
24廣投金控SCP001	012480707	2,032.98	5.03

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-12-12)國壽安保基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-23)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-25)國壽安保泰恒純債債券型證...投資組合
(2024-10-25)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-25)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-31)國壽安保基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-31)國壽安保泰恒純債債券型證...基金中期報
(2024-07-19)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)國壽安保泰恒純債債券型證...投資組合

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