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新華聚利債券A

(006896)開放式-二級債基

子基金:

子基金:

基金經理：姚海明

單位凈值:1.2178	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2743	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:新華聚利A
最新規模:10.25億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
平安樂享	1.0167	1.48%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華戰略	0.7993	0.83%
新華鑫動	1.4621	0.49%
新華鑫動	1.4487	0.49%
新華泛資	5.2240	0.29%
新華優選	1.7326	0.24%
新華中證	1.1344	0.23%
新華積極	1.2741	0.21%
新華積極	1.1106	0.21%
新華行業	0.9221	0.21%
新華行業	0.8040	0.20%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.74%	5.40%	0.18%	5.15%	3.00%	6.73%	27.72%
同類排名(二級債基)	846/2496	782/2432	1011/2880	901/2817	1591/2797	1810/2315	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	5.48%	5.40%	0.18%	5.15%	3.00%	2.24%	4.82%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.43	81.43	91.11

最新總份額：0.0988億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	41,119.55	40.10
	19,793.46	19.30
地方政府債券	10,796.91	10.53

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開08	220208	20,601.70	20.09
16國開13	160213	20,517.80	20.01
23貴州債30	2371308	10,796.90	10.53
24浦發銀行CD082	112409082	9,920.10	9.67
24建設銀行CD173	112405173	9,873.36	9.63

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)新華聚利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-26)新華聚利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-11-26)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-16)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-25)新華聚利債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)新華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-09)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-08)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-08-29)新華聚利債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-29)新華基金管理股份有限公司...基金中期報

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