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創金合信恒興中短債債券A

(006874)開放式-中短期純債型

基金經理：謝創黃佳祥

單位凈值:1.1091	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.2573	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:創金恒興A
最新規模:95.75億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%
創金合信	1.3322	1.42%
創金合信	1.3415	1.41%
創金合信	0.5767	1.18%
創金合信	0.5683	1.18%
創金合信	1.0356	1.10%
創金合信	1.0419	1.10%
創金合信	1.5353	1.01%
創金合信	1.4767	1.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.51%	3.52%	3.44%	3.62%	2.54%	10.10%	25.85%
同類排名(中短期純債型)	1399/2027	1238/1483	1411/1706	527/1260	260/899	515/762	--
同類平均(中短期純債型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.02%	3.52%	3.44%	3.62%	2.54%	3.37%	4.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	92.31	108.33	104.95

最新總份額：74.0297億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	59,850.72	6.25
政策性金融債	37,916.39	3.96

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23寧波銀行02	2320017	20,402.50	2.13
24南京銀行01	2420021	20,190.70	2.11
23農發清發02	092318002	19,339.60	2.02
24中金G1	240632	19,257.50	2.01
22農發清發05	092218005	18,576.80	1.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)創金合信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-12-20)創金合信恒興中短債債券型...收益分配
(2024-12-13)創金合信基金管理有限公司...凈值公告
(2024-10-24)創金合信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)創金合信恒興中短債債券型...投資組合
(2024-09-21)創金合信恒興中短債債券型...收益分配
(2024-09-19)創金合信基金管理有限公司...凈值公告
(2024-09-14)創金合信恒興中短債債券型...基金產品資
(2024-09-14)創金合信恒興中短債債券型...招募說明書
(2024-09-13)創金合信恒興中短債債券型...基金高管變

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