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建信睿興純債債券

(006791)開放式-純債債券型

基金經理：劉思李星佑

單位凈值:1.0619	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.2079	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:建信睿興
最新規模:29.63億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.15%	4.12%	4.01%	3.20%	2.55%	10.28%	22.15%
同類排名(純債債券型)	874/2024	1051/1481	1183/1706	731/1260	256/899	501/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.31%	4.12%	4.01%	3.20%	2.55%	3.43%	3.90%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	118.28	122.34	98.77

最新總份額：3.9732億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	42,228.13	14.25
普通企業債	30,909.97	10.44
國債	20,001.77	6.75

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開05	240205	26,259.70	8.86
23附息國債22	230022	20,001.80	6.75
18國開14	180214	15,968.50	5.39
21滬國際集MTN001	102101244	15,483.60	5.23
21粵電發MTN002	102102318	15,426.40	5.21

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-31)建信基金管理有限責任公司...基金高管變
(2024-10-24)建信睿興純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)建信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-08-29)建信睿興純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-29)建信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-27)建信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-07-18)建信睿興純債債券型證券投...投資組合
(2024-07-18)建信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-09)建信基金管理有限責任公司...增加代銷機
(2024-06-28)建信睿興純債債券型證券投...基金產品資

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