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泰康港股通大消費指數A

(006786)開放式-復制指數型

基金經理：袁帥

單位凈值:0.8996	凈值增長率:2.78%	累計凈值:0.8996	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:泰康消費A
最新規模:0.9億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
智能車TK	0.6172	4.27%
泰康中證	1.0247	3.84%
泰康中證	1.0197	3.84%
泰康產業	1.6200	3.66%
泰康產業	1.5667	3.66%
泰康醫療	0.9823	3.62%
泰康醫療	0.9686	3.62%
泰康優勢	0.7656	3.61%
泰康創新	0.8722	3.60%
泰康創新	0.8531	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.04%	10.39%	-3.72%	7.43%	-22.38%	-28.52%	-10.04%
同類排名(復制指數型)	1552/2753	1391/2232	2541/3326	1625/2575	1950/2162	1145/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	18.08%	10.39%	-3.72%	7.43%	-22.38%	-9.51%	-1.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.26	90.79	80.76

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康港股以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康港股選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康港股數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康港股以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康港股選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康港股數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康港股以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康港股選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康港股數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-02)泰康基金管理有限公司泰康...基金托管協
(2024-12-31)泰康基金管理有限公司關于...基金托管協
(2024-12-27)關于泰康基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-27)關于泰康基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-20)關于泰康基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-19)泰康基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-12-06)泰康中證港股通大消費主題...基金產品資
(2024-12-06)泰康基金管理有限公司泰康...招募說明書
(2024-11-22)泰康基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泰康基金管理有限公司旗下...基金季度報

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