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中金金元A

(006570)開放式-一級債基

基金經理：董珊珊閆雯雯

單位凈值:1.0244	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2112	凈值更新日期:2025/1/7
基金簡稱:中金金元A
最新規模:83.5億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
大摩18個	1.0550	0.67%
交銀強化	1.1416	0.60%
交銀強化	1.1016	0.59%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
天弘弘豐	1.1493	0.50%
天弘弘豐	1.1761	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金成長	0.4767	5.09%
中金成長	0.4914	5.09%
中金先進	0.8264	5.06%
中金先進	0.8328	5.06%
中金科創	1.0145	4.59%
中金科技	0.8263	2.03%
中金衡優	1.1085	1.66%
中金衡優	1.0732	1.66%
中金鑫瑞	0.7423	1.60%
中金景氣	1.0144	1.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.51%	3.81%	0.15%	3.70%	3.55%	10.45%	23.04%
同類排名(一級債基)	1456/1932	1122/1411	1540/2317	1342/1706	568/1260	461/721	--
同類平均(一級債基)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	4.00%	12.13%	-
年化收益率(%)	3.03%	3.81%	0.15%	3.70%	3.55%	3.48%	3.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	113.09	99.39	114.14

最新總份額：79.9638億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	58,027.62	6.94
普通企業債	20,007.90	2.40
政策性金融債	16,210.98	1.94

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24華夏銀行債01	212480004	20,392.80	2.44
22浦發銀行01	2228007	20,408.00	2.44
24諸資03	241071	20,007.90	2.40
23交行債01	212380008	17,226.80	2.06
20農發05	200405	16,211.00	1.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)中金金元債券型證券投資基...收益分配
(2024-11-15)中金金元債券型證券投資基...基金產品資
(2024-11-15)中金金元債券型證券投資基...招募說明書
(2024-10-25)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)中金金元債券型證券投資基...投資組合
(2024-08-31)中金金元債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-31)中金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)中金金元債券型證券投資基...投資組合
(2024-06-24)中金金元債券型證券投資基...基金產品資

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