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光大保德信尊泰三年債券

(006565)開放式-中短期純債型

基金經理：鄒強

單位凈值:1.0283	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1467	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:光大尊泰
最新規模:81.67億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	0.7504	5.13%
光大保德	0.7547	5.13%
光大保德	1.1858	4.72%
光大保德	1.3083	4.71%
光大保德	0.8376	4.66%
光大保德	0.8287	4.65%
光大保德	1.8210	4.54%
光大保德	0.7408	4.53%
光大保德	0.7415	4.51%
光大保德	1.8180	4.48%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.58%	2.92%	0.11%	2.89%	2.74%	8.69%	15.45%
同類排名(中短期純債型)	1680/2503	2000/2438	770/2880	2287/2817	1828/2797	1432/2324	--
同類平均(中短期純債型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.16%	2.92%	0.11%	2.89%	2.74%	2.90%	3.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	133.86	132.03	125.34

最新總份額：41.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	224,212.78	27.45
地方政府債券	149,471.32	18.30
普通金融債	70,959.43	8.69

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22農發12	220412	123,023.00	15.06
22進出13	220313	101,190.00	12.39
22河南89	198311	79,390.20	9.72
22平安銀行小微債	2228051	70,959.40	8.69
22浙江48	109898	70,081.20	8.58

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告
(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2024-11-21)光大保德信尊泰三年定期開...收益分配
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)光大保德信尊泰三年定期開...投資組合
(2024-10-12)光大保德信基金管理有限公...基金當事人
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)光大保德信尊泰三年定期開...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2021-07-30)光大保德信尊泰三年定期開...基金托管協

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