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中科沃土沃盛純債債券A

(006498)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0173	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0299	凈值更新日期:2022/7/4
基金簡稱:中科沃盛A
最新規模:15.42億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中科沃土	0.9398	3.00%
中科沃土	0.9554	3.00%
中科沃土	1.2580	2.11%
中科沃土	1.2386	2.11%
中科沃土	2.6765	1.50%
中科沃土	2.5800	1.50%
中科沃土	1.2876	0.16%
中科沃土	1.2511	0.16%
中科沃土	1.3070	-0.02%
中科沃土	1.0857	-0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-07-04)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.74%	2.93%	-	-	-	-	3.00%
同類排名(純債債券型)	658/814	572/709	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	-	-	-	11.84%	-
年化收益率(%)	1.48%	2.93%	-	-	-	-	1.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	84.14	81.34	86.57

最新總份額：15.2157億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2022-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	65,410.93	42.41

五大債券

數據日期：2022-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開11	210211	18,248.70	11.83
19國開14	190214	15,257.30	9.89
21國開02	210202	12,182.10	7.90
21國開07	210207	10,328.70	6.70
19國開08	190208	9,394.02	6.09

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-06-05)中科沃土基金管理有限公司...提示性公告
(2024-01-03)中科沃土沃盛純債債券型證...基金高管變
(2022-06-29)中科沃土沃盛純債債券型證...基金清算
(2022-06-17)中科沃土沃盛純債債券型證...基金高管變
(2022-06-15)中科沃土基金管理有限公司...基金持有人
(2022-05-11)中科沃土基金管理有限公司...基金持有人
(2022-05-10)中科沃土基金管理有限公司...基金持有人
(2022-05-10)中科沃土沃盛純債債券型證...基金產品資
(2022-05-09)中科沃土基金管理有限公司...基金持有人
(2022-05-07)中科沃土基金管理有限公司...基金高管變

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