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浦銀普益C

(006465)開放式-純債債券型

基金經理：章瀟楓

單位凈值:1.0391	凈值增長率:0.16%	累計凈值:1.1981	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:浦銀普益C
最新規模:52.63億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	1.4828	5.81%
浦銀安盛	1.4724	5.81%
浦銀安盛	0.8303	4.85%
浦銀安盛	0.8197	4.85%
浦銀安盛	0.8293	4.66%
浦銀安盛	0.6564	4.39%
浦銀安盛	0.6503	4.38%
浦銀安盛	0.9165	4.28%
浦銀安盛	0.9153	4.27%
浦銀安盛	0.8673	4.17%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.05%	5.28%	0.04%	5.15%	2.54%	10.09%	21.34%
同類排名(純債債券型)	378/1940	440/1415	1099/2317	609/1706	1040/1260	468/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	6.11%	5.28%	0.04%	5.15%	2.54%	3.36%	3.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	118.78	125.91	107.58

最新總份額：0.0307億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	422,005.76	80.19

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開03	240203	253,220.00	48.12
23國開08	230208	67,041.40	12.74
23國開03	230203	52,324.60	9.94
15國開05	150205	28,906.60	5.49
21國開18	210218	20,512.80	3.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投
(2025-01-03)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-28)關于浦銀安盛普益純債債券...增加代銷機
(2024-12-23)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-14)浦銀安盛普益純債債券型證...收益分配
(2024-12-14)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投
(2024-12-13)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-12)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-11)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投

基金新聞

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