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華夏中證500ETF聯(lián)接C

(006382)開放式-復(fù)制指數(shù)型

子基金:

母基金:

基金經(jīng)理：榮膺

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.6855	凈值增長率:0.19%	累計凈值:0.6855	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:華夏中證500C
最新規(guī)模:23.03億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏中證	0.6876	2.11%
華夏新時	1.3559	2.04%
華夏中證	0.7124	2.01%
華夏新時	0.1886	2.00%
華夏中證	0.7174	1.99%
華夏野村	1.4298	1.66%
華夏北交	1.3978	1.30%
華夏中證	1.0937	1.22%
華夏中證	1.0520	1.16%
華夏中證	1.0482	1.16%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	18.87%	12.16%	9.35%	-6.42%	-18.01%	-15.18%	31.83%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	1055/2721	1511/2218	1669/2575	925/2162	707/1811	799/1471	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	37.73%	12.16%	9.35%	-6.42%	-18.01%	-5.06%	5.07%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	0.01	0.01	0.01

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，華夏中證數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	0.06%
采礦業(yè)	0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.01%
金融業(yè)	0.01%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
賽輪輪胎	0	0	0.00%	439
晶晨股份	0	0	0.00%	103
宇通客車	0	0	0.00%	357
渝農(nóng)商行	0	0	0.00%	229
赤峰黃金	0	0	0.00%	216
東吳證券	0	0	0.00%	53
西部礦業(yè)	0	0	0.00%	178
云天化	0	0	0.00%	121
東方電纜	0	0	0.00%	336
浙江龍盛	0	0	0.00%	42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
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個人養(yǎng)老金擴(kuò)容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

理財師觀點

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