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東方臻寶純債債券A

(006210)開放式-純債債券型

基金經理：鄭雪瑩吳萍萍劉妍

單位凈值:3.5355	凈值增長率:-0.00%	累計凈值:4.7395	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:東方臻寶A
最新規模:13.58億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方區域	1.1881	5.12%
東方互聯	1.1970	5.02%
東方汽車	0.7379	4.95%
東方汽車	0.7272	4.95%
東方專精	0.9061	4.93%
東方專精	0.8966	4.93%
東方人工	1.0268	4.86%
東方人工	1.0197	4.85%
東方主題	0.9191	4.80%
東方量化	1.5875	4.68%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.37%	7.18%	0.57%	6.82%	6.43%	18.80%	390.55%
同類排名(純債債券型)	106/1940	98/1415	20/2317	159/1706	55/1260	25/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	8.74%	7.18%	0.57%	6.82%	6.43%	6.27%	60.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	119.87	115.77	112.96

最新總份額：2.7527億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	39,753.31	29.28
國債	10,113.41	7.45

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23進出02	230302	14,179.90	10.45
20附息國債05	200005	10,113.40	7.45
22農發06	220406	10,106.50	7.44
21國開03	210203	8,325.34	6.13
20國開12	200212	7,141.60	5.26

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)東方臻寶純債債券型證券投...收益分配
(2024-12-18)關于增加泛華普益基金銷售...增加代銷機
(2024-12-12)關于增加上海云灣基金銷售...增加代銷機
(2024-12-06)關于增加華創證券有限責任...增加代銷機
(2024-11-27)東方臻寶純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-11-22)關于增加華泰證券股份有限...增加代銷機
(2024-11-21)關于增加中信銀行股份有限...增加代銷機
(2024-11-18)關于增加中國中金財富證券...增加代銷機
(2024-11-18)關于增加恒泰證券股份有限...增加代銷機
(2024-11-15)東方基金管理股份有限公司...基金當事人

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