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格林泓鑫純債A

(006184)開放式-純債債券型

基金經理：尹子昕

單位凈值:1.0544	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.2744	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:格林泓鑫A
最新規模:5.65億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
格林創新	0.6224	1.48%
格林創新	0.6515	1.48%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
格林港股	1.1629	0.22%
格林港股	1.1711	0.22%
格林穩健	0.6585	0.21%
格林穩健	0.6475	0.20%
格林伯元	0.9448	0.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.41%	4.07%	4.00%	6.08%	1.83%	12.57%	29.68%
同類排名(純債債券型)	1497/2027	1071/1483	1187/1706	73/1260	622/899	203/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.83%	4.07%	4.00%	6.08%	1.83%	4.19%	4.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	130.56	91.63	108.26

最新總份額：2.7159億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	11,385.79	20.14

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開08	220208	3,090.26	5.46
23農發10	230410	2,107.19	3.73
21國開03	210203	2,081.33	3.68
23國開08	230208	2,062.81	3.65
20進出05	200305	2,044.20	3.62

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-27)格林泓鑫純債債券型證券投...收益分配
(2024-11-26)關于格林泓鑫純債債券型證...暫停/恢復
(2024-11-21)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-07)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-29)格林泓鑫純債債券型證券投...收益分配
(2024-10-28)關于格林泓鑫純債債券型證...暫停/恢復
(2024-10-24)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)格林泓鑫純債債券型證券投...投資組合
(2024-08-30)格林基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)格林泓鑫純債債券型證券投...基金中期報

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