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中金浙金

(006096)開放式-純債債券型

基金經理：閆雯雯

單位凈值:1.0241	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.2512	凈值更新日期:2025/1/21
基金簡稱:中金浙金
最新規模:9.79億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
東方可轉	0.9859	1.42%
東方可轉	0.9752	1.41%
華寶可轉	1.5787	1.24%
金鷹元豐	1.4681	1.14%
融通收益	1.1593	1.12%
融通收益	1.1393	1.11%
華夏鼎沛	1.1061	1.06%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金先進	0.9054	3.61%
中金先進	0.9126	3.60%
中金成長	0.5220	3.51%
中金成長	0.5383	3.50%
中金科創	1.0916	2.67%
中金鑫瑞	0.7879	1.18%
中金科技	0.8469	0.89%
中金景氣	1.0516	0.88%
中金景氣	1.0747	0.88%
中金瑞安	1.4701	0.80%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.74%	4.45%	-0.02%	4.63%	3.09%	10.55%	28.13%
同類排名(純債債券型)	1468/2499	1236/2435	1654/2880	1269/2817	1492/2797	741/2319	--
同類平均(純債債券型)	2.69%	5.04%	0.10%	4.59%	2.89%	8.22%	-
年化收益率(%)	3.49%	4.45%	-0.02%	4.63%	3.09%	3.52%	4.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	129.79	94.05	111.78

最新總份額：14.7858億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	27,778.85	28.37
政策性金融債	10,764.93	10.99
普通企業債	9,588.26	9.79

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開05	230205	10,764.90	10.99
05中信債2	058032	9,588.26	9.79
21貴陽銀行小微債01	2120094	9,263.81	9.46
23廈門國際銀行三農債	2320005	9,263.15	9.46
21民生銀行01	2128037	9,251.89	9.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)關于中金浙金6個月定期開放...開放式基金
(2024-10-25)中金浙金6個月定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-23)中金浙金6個月定期開放債券...收益分配
(2024-08-31)中金浙金6個月定期開放債券...基金中期報
(2024-08-31)中金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)中金浙金6個月定期開放債券...投資組合
(2024-07-05)中金浙金6個月定期開放債券...招募說明書
(2024-07-05)中金浙金6個月定期開放債券...基金產品資

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