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國聯恒惠純債C

(006036)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：韓正宇

單位凈值:1.1570	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2350	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:國聯恒惠C
最新規模:10.73億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯金融	0.9197	0.28%
國聯金融	0.9379	0.28%
國聯鑫起	0.9961	0.23%
國聯鑫起	0.9323	0.23%
國聯鋼鐵	1.0440	0.19%
國聯滬港	0.6022	0.18%
國聯滬港	0.6106	0.18%
國聯消費	0.8341	0.11%
國聯鋼鐵	1.0370	0.10%
國聯消費	0.8286	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.71%	3.85%	0.03%	3.93%	2.69%	10.34%	24.58%
同類排名(純債債券型)	1224/1944	1062/1417	1279/2317	1269/1706	982/1260	439/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	3.43%	3.85%	0.03%	3.93%	2.69%	3.45%	4.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	115.91	119.91	131.22

最新總份額：0.0016億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	25,855.01	24.11
普通企業債	10,327.56	9.63

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22南京銀行綠色債	2220085	10,356.60	9.66
22鄭州銀行01	2220082	10,338.70	9.64
23錢江世紀MTN001	102380412	5,184.60	4.83
22江蘇銀行	2220079	5,159.77	4.81
23圓融01	148190	5,142.95	4.80

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國聯恒惠純債債券型證券投...投資組合
(2024-09-25)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)國聯基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)國聯恒惠純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-21)國聯基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-02)國聯恒惠純債債券型證券投...基金產品資
(2024-07-19)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)國聯恒惠純債債券型證券投...投資組合

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