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華安信用四季紅債券C

(006015)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：魏媛媛吳文明

單位凈值:1.0527	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.2750	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:華安信用C
最新規模:11.93億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華安香港	1.8190	1.68%
華安大中	1.1960	1.53%
華安大中	1.4570	1.46%
華安中證	1.2485	0.79%
華安中證	1.1896	0.74%
華安中證	1.1830	0.73%
華安德國	1.4280	0.66%
華安國際	1.5708	0.58%
華安國際	1.5792	0.57%
華安中證	0.5798	0.56%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.85%	4.37%	0.18%	4.35%	3.10%	9.54%	23.99%
同類排名(一級債基)	1428/2501	1330/2436	482/2880	1469/2817	1479/2797	1196/2323	--
同類平均(一級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.69%	4.37%	0.18%	4.35%	3.10%	3.18%	3.60%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	100.92	105.85	101.04

最新總份額：0.8682億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	21,703.45	18.19
政策性金融債	7,033.84	5.90

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出06	240306	7,033.84	5.90
23徐州交通MTN001	102380233	6,221.01	5.21
23越秀集團MTN002	102380762	6,155.40	5.16
21科學城MTN001	102100492	5,257.86	4.41
22鄂交通MTN003	102281224	4,069.18	3.41

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-14)關于華安信用四季紅債券型...收益分配
(2025-01-10)關于華安信用四季紅債券型...暫停/恢復
(2024-11-09)華安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-09)華安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華安信用四季紅債券型證券...投資組合
(2024-10-25)華安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-15)關于華安信用四季紅債券型...暫停/恢復
(2024-10-15)關于華安信用四季紅債券型...收益分配
(2024-09-18)華安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-09-11)華安基金管理有限公司華安...基金契約（

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