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國投瑞銀中證500指數量化增強A

(005994)開放式-增強指數型

子基金:

子基金:

基金經理：殷瑞飛

單位凈值:2.0893	凈值增長率:0.35%	累計凈值:2.0893	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投500A
最新規模:14.73億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	18.17%	15.85%	12.63%	-5.84%	-18.11%	-12.05%	108.93%
同類排名(增強指數型)	1126/2721	1222/2218	1406/2575	872/2162	720/1811	582/1471	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	36.35%	15.85%	12.63%	-5.84%	-18.11%	-4.02%	16.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	87.94	89.86	87.00

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	58.87%
金融業	9.48%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.92%
采礦業	4.46%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.19%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.14%
房地產業	1.72%
文化、體育和娛樂業	1.27%
建筑業	1.25%
批發和零售業	1.16%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
國元證券	0	0	1.48%	67
陜國投A	0	0	1.28%	8
燕京啤酒	0	0	1.12%	84
宇通客車	0	0	1.12%	357
新易盛	0	0	1.08%	1212
大唐發電	0	0	1.07%	19
東吳證券	0	0	1.06%	53
廈門鎢業	0	0	1.03%	60
東興證券	0	0	1.03%	16
中集集團	0	0	1.03%	74

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)國投瑞銀中證500指數量化增...招募說明書
(2024-12-12)國投瑞銀中證500指數量化增...基金契約（
(2024-12-12)國投瑞銀中證500指數量化增...基金托管協
(2024-12-12)關于國投瑞銀中證500指數量...基金分級,
(2024-11-06)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)國投瑞銀中證500指數量化增...投資組合
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)國投瑞銀基金管理有限公司...基金中期報

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