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華泰保興尊利債券C

(005909)開放式-二級債基

基金經理：張挺

單位凈值:1.1954	凈值增長率:0.46%	累計凈值:1.4048	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:華泰尊利C
最新規模:50.54億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰保興	1.0131	4.77%
華泰保興	1.0137	4.76%
華泰保興	1.7964	4.39%
華泰保興	1.7654	4.38%
華泰保興	1.0218	3.47%
華泰保興	1.0191	3.47%
華泰保興	1.1881	3.27%
華泰保興	1.1431	3.26%
華泰保興	1.2432	2.60%
華泰保興	1.1177	2.53%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.60%	13.27%	-0.69%	14.41%	1.20%	13.17%	41.86%
同類排名(二級債基)	183/2503	21/2438	2828/2880	13/2817	2388/2797	257/2324	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	11.19%	13.27%	-0.69%	14.41%	1.20%	4.39%	6.38%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	85.35	81.07	87.46

最新總份額：1.6354億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	333,795.31	66.05
可交換公司債券	6,469.41	1.28

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
浦發轉債	110059	47,648.60	9.43
興業轉債	113052	44,883.00	8.88
重銀轉債	113056	43,090.00	8.53
上銀轉債	113042	40,625.80	8.04
杭銀轉債	110079	22,240.50	4.40

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-07)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-26)華泰保興基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-20)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-17)華泰保興尊利債券型證券投...收益分配
(2024-11-29)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-28)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-22)華泰保興基金管理有限公司...基金間轉換
(2024-11-22)華泰保興基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰保興基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)華泰保興尊利債券型證券投...投資組合

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