華泰保興吉年豐C
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前67%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.8222
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漲跌幅
-1.01%
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近3月漲幅
18.93%
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近1年漲幅
-0.26%
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近3年漲幅
-37.17%
-37.17%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 12.18% | -0.26% | -3.24% | 3.96% | -38.54% | -37.17% | 98.08% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1290/4645 | 3852/4579 | 4270/5010 | 224/5046 | 4873/4927 | 3414/4058 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.37% | -0.26% | -3.27% | 3.96% | -38.54% | -12.39% | 12.63% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 亨通光電 | -- | -- | 8.39% | 31.92% | 275 | -751 | 咨詢 |
| 東方電纜 | -- | -- | 7.52% | 80.77% | 336 | -835 | 咨詢 |
| 中天科技 | -- | -- | 7.45% | 43.27% | 346 | -1037 | 咨詢 |
| 韻達股份 | -- | -- | 5.87% | 60.38% | 66 | -472 | 咨詢 |
| 大金重工 | -- | -- | 5.79% | 31.29% | 62 | -471 | 咨詢 |
| 中國國航 | -- | -- | 5.70% | 37.02% | 143 | -463 | 咨詢 |
| 領益智造 | -- | -- | 5.39% | 29.26% | 111 | -536 | 咨詢 |
| 中國東航 | -- | -- | 5.30% | 42.86% | 40 | -239 | 咨詢 |
| 四維圖新 | -- | -- | 5.23% | - | 32 | -130 | 咨詢 |
| 圓通速遞 | -- | -- | 5.08% | 13.14% | 127 | -540 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
|
|
-- |
|
|
-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 華泰保興基金管理有限公司關于終止上海凱石財富基金銷售有限公司辦理旗下... | 基金當事人變動 | 2024-12-26 |
| 華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金增加通華財富(上海)基金銷售有限公... | 增加代銷機構,基 | 2024-11-29 |
| 華泰保興基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中國郵政儲蓄銀行股份有限... | 增加代銷機構,基 | 2024-11-28 |
| 華泰保興基金管理有限公司關于旗下部分基金在騰安基金銷售（深圳）有限公... | 基金間轉換 | 2024-11-22 |
| 華泰保興基金管理有限公司關于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關... | 基金當事人變動 | 2024-11-22 |
| 華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金增加東方證券股份有限公司為銷售機... | 增加代銷機構,基 | 2024-11-01 |
| 華泰保興吉年豐混合型發(fā)起式證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入、定期定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-01 |
| 華泰保興吉年豐混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華泰保興基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-10-12 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
華泰保興吉年豐C(004375)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華泰保興吉年豐C(004375)持有人結構
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報告期
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華泰保興吉年豐C(004375)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華泰保興吉年豐C(004375)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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華泰保興吉年豐C(004375)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華泰保興吉年豐C(004375)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 0.9036 | 0.79% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 華泰保興 | 1.1709 | 0.39% | |
| 華泰保興 | 0.8306 | 0.38% | |
| 華泰保興 | 0.8358 | 0.37% | |
| 華泰保興 | 0.8906 | 0.28% |
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