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先鋒匯盈純債C

(005893)開放式-純債債券型

基金經理：杜旭黃意球

單位凈值:0.7706	凈值增長率:0.13%	累計凈值:0.7706	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:先鋒匯盈C
最新規模:14.63億元	風險等級:高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
先鋒聚優	1.1642	0.74%
先鋒聚優	1.1869	0.74%
先鋒聚元	1.3897	0.62%
先鋒聚元	1.4245	0.61%
先鋒匯盈	0.7706	0.13%
先鋒匯盈	0.8167	0.12%
先鋒博盈	0.6855	0.09%
先鋒博盈	0.7006	0.09%
先鋒量化	1.5776	-0.25%
先鋒量化	1.5193	-0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-6.99%	-13.04%	-7.61%	-4.38%	1.27%	-23.91%	-22.94%
同類排名(純債債券型)	1828/2027	1482/1483	1705/1706	1258/1260	743/899	760/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	-13.98%	-13.04%	-7.61%	-4.38%	1.27%	-7.97%	-3.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.53	80.54	92.61

最新總份額：0.0233億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	32,716.08	22.35
可轉換企業債	17,855.52	12.20
政策性金融債	10,278.87	7.02
普通金融債	10,276.47	7.02

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21粵電發MTN002	102102318	12,341.10	8.43
22天風01	185322	10,276.50	7.02
20國開03	200203	10,278.90	7.02
24供銷01	240534	10,247.50	7.00
22紫金02	185806	10,127.50	6.92

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2023-09-30

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)先鋒基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)先鋒匯盈純債債券型證券投...投資組合
(2024-09-10)先鋒基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)先鋒匯盈純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-30)先鋒基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2021-04-30)先鋒基金管理有限公司先鋒...基金契約（
(2021-04-30)先鋒匯盈純債債券型證券投...基金托管協
(2024-08-07)先鋒基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-31)先鋒匯盈純債債券型證券投...招募說明書
(2024-07-31)先鋒基金管理有限公司旗下...提示性公告

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