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富榮富安債券A

(005173)開放式-二級債基

基金經理：

單位凈值:0.9900	凈值增長率:-0.08%	累計凈值:1.0383	凈值更新日期:2022/12/30
基金簡稱:富榮富安A
最新規模:8.69億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富榮信息	0.9083	4.10%
富榮信息	0.8966	4.10%
富榮福康	0.8023	4.07%
富榮福康	0.7906	4.07%
富榮福錦	2.0983	3.99%
富榮福錦	2.1333	3.99%
富榮量化	0.8196	3.91%
富榮量化	0.8286	3.90%
富榮福耀	0.7196	3.50%
富榮福耀	0.7286	3.49%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-12-30)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-2.09%	-14.10%	-	-	-	-0.81%	3.65%
同類排名(二級債基)	2537/2751	2407/2435	/	/	/	1264/1273	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	-	-	-	8.46%	-
年化收益率(%)	-4.19%	-14.10%	-	-	-	-0.27%	0.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	86.56	86.61	94.58

最新總份額：8.7603億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2022-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	22,550.24	25.94
國債	16,928.45	19.47
可轉換企業債	1,428.43	1.62
可交換公司債券	21.94	0.02

五大債券

數據日期：2022-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22貼現國債12	229912	9,955.07	11.45
19農發07	190407	8,196.43	9.43
17國開06	170206	7,273.96	8.37
16國開07	160207	7,079.85	8.14
22貼現國債10	229910	6,973.39	8.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2022-03-31

新聞公告

基金公告

(2022-10-22)富榮富安債券型證券投資基...基金清算
(2023-03-31)富榮基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2022-10-22)富榮富安債券型證券投資基...提示性公告
(2022-08-31)富榮基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2022-04-29)富榮基金管理有限公司關于...基金當事人
(2022-04-20)富榮富安債券型證券投資基...基金持有人
(2022-04-22)富榮基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2022-04-22)富榮富安債券型證券投資基...投資組合
(2022-04-20)關于富榮富安債券型證券投...提示性公告
(2022-04-01)富榮基金管理有限公司關于...定期定額投

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