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東吳優益債券C

(005145)開放式-二級債基

基金經理：周健杜澄楷

單位凈值:1.1533	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.2033	凈值更新日期:2025/1/7
基金簡稱:東吳優益C
最新規模:0.25億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
金鷹元豐	1.3937	2.04%
鵬華可轉	1.3529	1.87%
鵬華可轉	1.0232	1.86%
東方可轉	0.9392	1.80%
東方可轉	0.9291	1.80%
銀華可轉	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳雙動	0.5636	6.16%
東吳雙動	0.5675	6.15%
東吳多策	1.8991	6.07%
東吳多策	1.9293	6.07%
東吳新經	0.7385	4.75%
東吳新經	0.7288	4.74%
東吳阿爾	1.1203	4.73%
東吳阿爾	1.1251	4.73%
東吳新趨	1.8302	4.25%
東吳嘉禾	0.9155	4.20%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	8.65%	10.73%	0.07%	10.27%	-0.55%	7.42%	21.05%
同類排名(二級債基)	46/2500	53/2436	1616/2880	58/2817	2579/2797	1731/2319	--
同類平均(二級債基)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	17.30%	10.73%	0.07%	10.27%	-0.55%	2.47%	2.96%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	81.20	80.20	82.16

最新總份額：0.0023億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	2,087.74	83.82
普通企業債	207.11	8.31
國債	151.17	6.07

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24冀中能源MTN006(科	102481269	207.11	8.31
24國債09	019740	151.17	6.07
青農轉債	128129	136.33	5.47
浦發轉債	110059	74.80	3.00
柳工轉2	127084	65.75	2.64

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-06)東吳優益債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-06)東吳基金管理有限公司旗下...提示性公告
(2024-12-06)東吳優益債券型證券投資基...招募說明書
(2024-11-05)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)東吳優益債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)東吳基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-21)東吳基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-16)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-26)東吳基金管理有限公司關于...基金估值調

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