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長江樂豐純債

(005070)開放式-純債債券型

基金經理：陸威

單位凈值:1.0727	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.3307	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:長江樂豐
最新規模:9.99億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長江智選	1.4300	0.57%
長江智選	1.4461	0.56%
長江匯智	1.1648	0.45%
長江匯智	1.1673	0.45%
長江可轉	1.4498	0.35%
長江可轉	1.4846	0.35%
長江量化	0.6596	0.24%
長江量化	0.6751	0.24%
長江樂盈	1.0515	0.17%
長江紅利	0.9802	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.02%	6.46%	6.22%	6.11%	0.50%	13.50%	37.02%
同類排名(純債債券型)	987/2027	177/1483	230/1706	70/1260	816/899	124/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.03%	6.46%	6.22%	6.11%	0.50%	4.50%	5.03%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.75	99.29	100.25

最新總份額：4.3100億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	12,361.42	12.38
普通金融債	9,281.62	9.29
政策性金融債	8,403.09	8.41
地方政府債券	5,328.86	5.34

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22三峽銀行綠色債01	2220075	9,281.62	9.29
24國開05	240205	8,403.09	8.41
24桂交投MTN005	102480776	7,211.29	7.22
23龍江14	230223	5,328.86	5.34
24西江MTN001	102480446	5,150.13	5.16

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-23)長江證券（上海）資產管理...開放式基金
(2024-10-25)長江證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-25)長江樂豐純債定期開放債券...投資組合
(2024-10-01)長江證券(上海)資產管理有...基金估值調
(2024-09-12)長江證券（上海）資產管理...開放式基金
(2024-08-30)長江證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-30)長江樂豐純債定期開放債券...基金中期報
(2024-07-19)長江樂豐純債定期開放債券...投資組合
(2024-07-19)長江證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-06-20)長江樂豐純債定期開放債券...收益分配

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