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長信富海純債一年定開債券A

(005068)開放式-純債債券型

基金經理：張文琍

單位凈值:1.0593	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.3301	凈值更新日期:2025/1/13
基金簡稱:長信富海A
最新規模:0.23億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長信電子	1.0150	4.86%
長信電子	1.0010	4.82%
長信中證	1.0063	4.29%
長信中證	0.9994	4.29%
長信量化	1.3470	4.10%
長信匯智	0.9155	3.87%
長信匯智	0.9112	3.86%
長信先進	0.6886	3.86%
長信先進	0.6779	3.86%
長信量化	1.3000	3.83%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.05%	3.53%	0.19%	3.40%	4.98%	13.54%	36.80%
同類排名(純債債券型)	956/1952	1140/1425	224/2317	1440/1706	223/1260	101/728	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	4.11%	3.53%	0.19%	3.40%	4.98%	4.51%	4.96%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	136.47	83.78	149.33

最新總份額：0.4330億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	636.20	27.38
普通企業債	424.44	18.27

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21徐工02	149668	215.83	9.29
24國債10	019741	212.66	9.15
24國債12	019745	211.90	9.12
24國債09	019740	211.64	9.11
22中交地產MTN001	102282405	208.61	8.98

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)長信基金管理有限責任公司...基金持有人
(2025-01-14)長信基金管理有限責任公司...基金持有人
(2025-01-14)長信基金管理有限責任公司...開放式基金
(2025-01-13)長信基金管理有限責任公司...基金持有人
(2025-01-09)長信基金管理有限責任公司...收益分配
(2025-01-04)長信基金管理有限責任公司...基金估值調
(2024-12-31)長信富海純債一年定期開放...基金產品資
(2024-12-31)長信富海純債一年定期開放...招募說明書
(2024-11-06)長信基金管理有限責任公司...基金估值調
(2024-10-25)長信基金管理有限責任公司...基金季度報

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