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泰康瑞坤純債債券C

(005054)開放式-純債債券型

基金經理：經惠云

單位凈值:1.2862	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.3353	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:泰康瑞坤C
最新規模:3.27億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
智能車TK	0.6172	4.27%
泰康中證	1.0247	3.84%
泰康中證	1.0197	3.84%
泰康產業	1.6200	3.66%
泰康產業	1.5667	3.66%
泰康醫療	0.9823	3.62%
泰康醫療	0.9686	3.62%
泰康優勢	0.7656	3.61%
泰康創新	0.8722	3.60%
泰康創新	0.8531	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.35%	6.44%	-0.09%	6.53%	3.40%	12.23%	34.69%
同類排名(純債債券型)	257/1940	170/1415	2061/2317	191/1706	629/1260	207/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	6.70%	6.44%	-0.09%	6.53%	3.40%	4.08%	4.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	109.76	89.45	85.31

最新總份額：1.0709億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	10,271.33	31.42
國債	3,086.01	9.44
普通金融債	2,107.64	6.45

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開03	210203	6,247.80	19.11
24國開15	240215	4,023.53	12.31
23附息國債27	230027	3,086.01	9.44
21中國銀行二級03	2128039	1,058.58	3.24
22郵儲銀行二級01	2228017	1,049.06	3.21

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)泰康基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-12-06)泰康瑞坤純債債券型證券投...基金產品資
(2024-12-06)泰康基金管理有限公司泰康...招募說明書
(2024-11-22)泰康基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泰康基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)泰康瑞坤純債債券型證券投...投資組合
(2024-09-30)關于泰康瑞坤純債債券型證...增加代銷機
(2024-09-13)泰康瑞坤純債債券型證券投...基金托管協
(2024-09-13)關于泰康瑞坤純債債券型證...基金法律文
(2024-08-29)泰康瑞坤純債債券型證券投...基金中期報

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