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中歐可轉債債券A

(004993)開放式-二級債基

基金經理：李波

單位凈值:1.2701	凈值增長率:0.16%	累計凈值:1.2701	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:中歐轉債A
最新規模:18.06億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐國企	1.0233	0.25%
中歐國企	1.0152	0.24%
中歐琪福	1.0714	0.16%
中歐可轉	1.2701	0.16%
中歐紅利	1.0886	0.16%
中歐可轉	1.2358	0.15%
中歐琪福	1.0595	0.15%
中歐琪福	1.0664	0.15%
中歐紅利	1.0854	0.15%
中歐穩寧	1.0970	0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.15%	8.68%	1.33%	2.97%	-4.76%	-19.35%	27.01%
同類排名(二級債基)	27/2501	138/2436	15/2880	2248/2817	2753/2797	2297/2323	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	22.30%	8.68%	1.33%	2.97%	-4.76%	-6.45%	3.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	88.69	89.43	91.74

最新總份額：3.2785億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	169,516.14	93.82
國債	8,925.78	4.95

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債02	019733	4,060.28	2.25
24國債09	019740	2,519.57	1.40
24國債15	019749	2,345.93	1.30
溫氏轉債	123107	2,305.50	1.28
杭銀轉債	110079	2,256.70	1.25

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)中歐可轉債債券型證券投資...投資組合
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中歐可轉債債券型證券投資...基金中期報
(2020-10-31)中歐可轉債債券型證券投資...基金契約（
(2024-08-09)中歐基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)中歐可轉債債券型證券投資...投資組合
(2024-07-19)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-25)中歐可轉債債券型證券投資...基金產品資
(2024-06-15)中歐基金管理有限公司中歐...招募說明書

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