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華潤元大欣享混合C

(004929)開放式-偏債混合型

基金經理：

單位凈值:0.9718	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:0.9718	凈值更新日期:2023/8/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華潤欣享C
最新規模:0.1億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華潤元大	1.0745	0.17%
華潤元大	1.0729	0.17%
華潤元大	1.0705	0.08%
華潤元大	1.0700	0.08%
華潤元大	1.0946	0.08%
華潤元大	1.1256	0.08%
華潤元大	1.1256	0.08%
華潤元大	1.0666	0.07%
華潤元大	1.0617	0.07%
華潤元大	1.0666	0.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-08-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.15%	0.03%	-	0.27%	0.26%	-	-2.82%
同類排名(偏債混合型)	1176/4862	1103/4729	/	1008/5046	232/4927	/	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.32%	-	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	-0.31%	0.03%	-	0.27%	0.26%	-	-0.94%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	0.44	0.77	1.02

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大選股無顯著特征。
在財務資質方面，華潤元大選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大選股無顯著特征。
在財務資質方面，華潤元大選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大選股無顯著特征。
在財務資質方面，華潤元大選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2023-08-10

制造業	13.46%
金融業	7.54%
采礦業	1.72%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.86%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.70%
建筑業	0.43%
農、林、牧、漁業	0.42%
科學研究和技術服務業	0.39%
租賃和商務服務業	0.36%
衛生和社會工作	0.32%

十大重倉

數據日期：2023-08-10

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	3.67%	2092
寧德時代	0	0	1.93%	3112
五糧液	0	0	1.21%	1187
招商銀行	0	0	1.20%	1046
瀘州老窖	0	0	1.16%	404
中國平安	0	0	0.95%	1044
長江電力	0	0	0.86%	965
比亞迪	0	0	0.77%	1288
工商銀行	0	0	0.62%	505
興業銀行	0	0	0.58%	491

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-13)華潤元大基金管理有限公司...基金當事人
(2024-02-02)華潤元大欣享混合型發起式...提示性公告
(2024-02-02)華潤元大欣享混合型發起式...基金清算
(2023-10-25)華潤元大基金管理有限公司...基金季度報
(2023-10-25)華潤元大欣享混合型發起式...投資組合
(2023-08-31)華潤元大欣享混合型發起式...基金中期報
(2023-08-31)華潤元大基金管理有限公司...基金中期報
(2023-08-11)華潤元大欣享混合型發起式...其他
(2023-08-11)關于華潤元大欣享混合型發...基金清算
(2023-08-07)關于華潤元大欣享混合型發...提示性公告

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