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長安泓源純債債券A

(004897)開放式-純債債券型

基金經理：孟楠

單位凈值:1.0536	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.3298	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:長安泓源A
最新規模:14.05億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長安成長	0.5593	5.57%
長安成長	0.5441	5.57%
長安鑫盈	1.4573	5.56%
長安鑫盈	1.4041	5.56%
長安裕隆	2.1087	5.54%
長安裕隆	2.1717	5.54%
長安先進	0.6044	5.52%
長安先進	0.5948	5.52%
長安鑫興	1.9513	4.55%
長安鑫興	1.9285	4.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.39%	5.47%	0.26%	5.44%	3.15%	11.95%	35.02%
同類排名(純債債券型)	1453/1940	391/1415	153/2317	488/1706	758/1260	233/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	2.77%	5.47%	0.26%	5.44%	3.15%	3.98%	4.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	82.21	80.63	81.72

最新總份額：0.3021億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	19,690.85	14.01
國債	8,120.57	5.78
政策性金融債	8,047.06	5.73
普通企業債	7,997.94	5.69

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24中信銀行CD274	112408274	9,864.70	7.02
24工商銀行CD108	112402108	9,826.15	6.99
24國債02	019733	8,120.57	5.78
24國開15	240215	8,047.06	5.73
24鑫誠恒業MTN001	102482816	7,997.94	5.69

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-06)長安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-12-13)長安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-05)長安泓源純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-12-03)長安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-02)長安基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-11-02)長安泓源純債債券型證券投...招募說明書
(2024-10-25)長安泓源純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)長安基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-10-24)長安泓源純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-10-18)長安基金管理有限公司關于...基金費率變

基金新聞

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