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信澳安益純債債券A

(004838)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：楊彬

單位凈值:1.0139	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.2389	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:信澳安益A
最新規模:63.25億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
信澳領先	1.3317	0.76%
信澳領先	1.3104	0.75%
信澳先進	1.8001	0.74%
信澳信用	1.0420	0.19%
信澳信用	1.0500	0.19%
信澳鑫益	1.0310	0.12%
信澳鑫益	1.0432	0.12%
信澳紅利	0.9753	0.11%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.28%	3.03%	0.16%	3.05%	4.94%	9.65%	25.95%
同類排名(純債債券型)	1509/1944	1260/1417	399/2317	1527/1706	234/1260	517/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	2.55%	3.03%	0.16%	3.05%	4.94%	3.22%	3.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	102.17	109.55	111.51

最新總份額：1.8870億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	40,158.12	6.35
政策性金融債	29,637.69	4.68

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20農發05	200405	16,211.00	2.56
24云能投MTN011	102481956	15,180.90	2.40
22河鋼股MTN002	102282288	13,594.90	2.15
15國開10	150210	13,426.70	2.12
24云建投MTN008	102481225	11,382.30	1.80

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-09)信澳安益純債債券型證券投...招募說明書
(2025-01-09)信澳安益純債債券型證券投...基金產品資
(2025-01-08)信澳安益純債債券型證券投...基金高管變
(2024-12-26)信達澳亞基金管理有限公司...業績比較基
(2024-12-26)信澳安益純債債券型證券投...基金產品資
(2024-12-26)郵銀發〔2014〕242號附件1...基金契約（
(2024-12-26)郵銀發〔2014〕242號附件2...基金托管協
(2024-12-26)信澳安益純債債券型證券投...招募說明書
(2024-12-03)信澳安益純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-11-26)信澳安益純債債券型證券投...收益分配

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