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中歐瑾泰債券A

(004728)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：周錦程

單位凈值:1.0752	凈值增長率:-0.08%	累計凈值:1.3144	凈值更新日期:2025/1/17
基金簡稱:中歐瑾泰A
最新規模:48.85億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
銀華可轉	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上銀可轉	0.7779	0.88%
平安可轉	1.1102	0.86%
平安可轉	1.0864	0.85%
華夏可轉	1.3051	0.80%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐科創	1.8347	3.03%
中歐科創	1.8129	3.02%
中歐智能	1.1422	2.87%
中歐智能	1.1588	2.87%
中歐睿泓	1.8996	2.45%
中歐價值	0.9518	2.29%
中歐半導	1.1535	2.29%
中歐半導	1.1599	2.28%
中歐價值	0.9507	2.28%
中歐中證	1.5600	2.13%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.36%	7.95%	0.03%	7.99%	2.99%	14.64%	34.79%
同類排名(純債債券型)	302/2789	251/2720	1081/2880	159/2817	1598/2797	130/2601	--
同類平均(純債債券型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	8.72%	7.95%	0.03%	7.99%	2.99%	4.88%	4.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.92	89.98	91.74

最新總份額：0.4876億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	274,694.55	56.25

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開03	240203	73,083.90	14.96
23國開08	230208	67,041.40	13.73
24國開10	240210	56,013.60	11.47
23國開03	230203	48,138.60	9.86
23進出05	230305	30,417.00	6.23

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-16)中歐基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)中歐瑾泰債券型證券投資基...投資組合
(2024-08-31)中歐瑾泰債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-09)中歐基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)中歐瑾泰債券型證券投資基...投資組合
(2024-06-25)中歐瑾泰債券型證券投資基...基金產品資
(2024-06-24)中歐瑾泰債券型證券投資基...暫停/恢復

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