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新華安享惠澤39個月定期開放債券A

(004567)開放式-純債債券型

基金經理：李潔

單位凈值:1.0178	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1268	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:新華惠澤A
最新規模:64.85億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
南方興錦	1.0654	0.47%
匯豐亞洲	7.2119	0.43%
匯豐亞洲	9.6752	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
匯豐亞洲	9.2117	0.39%
匯豐亞洲	9.3337	0.38%
匯豐亞洲	6.8697	0.37%
匯豐亞洲	6.8981	0.37%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0412	0.08%
新華安享	1.0364	0.08%
新華利率	1.0805	0.06%
新華利率	1.8070	0.05%
新華安享	1.0178	0.05%
新華利率	1.1031	0.05%
新華安享	1.0039	0.03%
新華中債	1.0508	0.01%
新華中債	1.0633	0.01%
新華聚利	1.2157	0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.42%	2.64%	0.06%	2.61%	2.45%	8.25%	13.32%
同類排名(純債債券型)	2080/2788	2373/2719	1157/2880	2444/2817	2049/2797	1758/2597	--
同類平均(純債債券型)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	2.84%	2.64%	0.06%	2.61%	2.45%	2.75%	2.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	134.53	133.73	138.12

最新總份額：27.0005億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	238,607.59	36.80
普通金融債	181,959.72	28.06

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開08	210208	144,279.00	22.25
16國開13	160213	94,328.50	14.55
23北京銀行01	2320025	63,396.50	9.78
23交行債01	212380008	63,242.90	9.75
23光大銀行綠債01	222380004	55,320.30	8.53

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)新華安享惠澤39個月定期開...基金產品資
(2024-12-26)新華安享惠澤39個月定期開...招募說明書
(2024-12-13)新華安享惠澤39個月定期開...收益分配
(2024-11-26)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-16)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-25)新華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-25)新華安享惠澤39個月定期開...投資組合
(2024-10-09)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-08)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-08-29)新華基金管理股份有限公司...基金中期報

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