新華安享惠融88個月定期開放債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前52%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0364
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.11%
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近1年漲幅
3.99%
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近3年漲幅
12.14%
12.14%
數據日期：2025-1-10
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綜合評價
7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.06% | 3.99% | 0.11% | 3.93% | 3.72% | 12.14% | 16.75% |
| 同類排行（純債債券型） | 1442/2788 | 1691/2719 | 678/2880 | 1772/2817 | 909/2797 | 557/2597 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.52% | 4.72% | -0.07% | 4.59% | 2.89% | 8.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.12% | 3.99% | 3.88% | 3.93% | 3.72% | 4.05% | 3.96% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 892,520.99 | 108.46 |
| 地方政府債券 | 264,862.71 | 32.19 |
資產配置
行業分布
選股風格
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
新華安享惠融88個月定期開放債券C(009980)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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新華安享惠融88個月定期開放債券C(009980)持有人結構
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新華安享惠融88個月定期開放債券C(009980)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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新華安享惠融88個月定期開放債券C(009980)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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新華安享惠融88個月定期開放債券C(009980)持倉變化
報告日
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新華安享惠融88個月定期開放債券C(009980)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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新華安享惠融88個月定期開放債券C(009980)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯豐亞洲 | 9.6752 | 0.42% | |
| 匯豐亞洲 | 9.2117 | 0.39% | |
| 匯豐亞洲 | 9.3337 | 0.38% | |
| 匯豐亞洲 | 6.8697 | 0.37% | |
| 匯豐亞洲 | 6.8981 | 0.37% |
同系基金
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| 新華安享 | 1.0178 | 0.05% | |
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| 新華安享 | 1.0039 | 0.03% | |
| 新華中債 | 1.0508 | 0.01% | |
| 新華中債 | 1.0633 | 0.01% | |
| 新華聚利 | 1.2157 | 0.01% |
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