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國聯安鑫匯混合A

(004129)開放式-偏債混合型

基金經理：薛琳楊子江

單位凈值:1.4470	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.4730	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:聯安鑫匯A
最新規模:2.74億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安價	1.9424	0.93%
國聯安證	0.9644	0.77%
國聯安價	1.0961	0.69%
國聯安中	0.9536	0.54%
國聯安中	0.9486	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安小	0.9860	0.51%
國聯安核	0.7580	0.38%
國聯安核	0.7533	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.37%	7.54%	6.44%	-0.71%	-5.44%	0.12%	48.42%
同類排名(偏債混合型)	2482/4647	1996/4581	1938/5010	1347/5046	1374/4927	886/4058	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	10.75%	7.54%	6.44%	-0.71%	-5.44%	0.04%	6.18%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	32.40	33.08	28.90

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安鑫交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安鑫交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安鑫交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	23.47%
金融業	3.31%
采礦業	1.54%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.08%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.71%
農、林、牧、漁業	0.69%
房地產業	0.60%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.55%
租賃和商務服務業	0.20%
科學研究和技術服務業	0.19%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	1.90%	3112
貴州茅臺	0	0	1.72%	2092
美的集團	0	0	1.69%	2200
格力電器	0	0	1.59%	1089
比亞迪	0	0	1.11%	1288
中國海油	0	0	0.92%	357
邁瑞醫療	0	0	0.89%	729
五糧液	0	0	0.88%	1187
寧波銀行	0	0	0.85%	295
立訊精密	0	0	0.80%	1923

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		0.93	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)國聯安鑫匯混合型證券投資...投資組合
(2024-10-25)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-08-30)國聯安鑫匯混合型證券投資...基金中期報
(2024-08-30)國聯安基金管理有限公司旗...基金中期報
(2024-07-19)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-07-19)國聯安鑫匯混合型證券投資...投資組合
(2024-06-26)國聯安基金管理有限公司關...基金費率變
(2024-05-17)國聯安鑫匯混合型證券投資...基金產品資
(2024-05-17)國聯安鑫匯混合型證券投資...招募說明書
(2024-04-22)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報

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