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金元順安金通寶貨幣B類

(004073)開放式-貨幣A

基金經理：章文凝

七日年化收益率:1.57%	每萬份收益:0.344	年化標準差:0.00020	凈值更新日期:2025/1/14
最新規模:0.54億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:金元金通B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
方正富邦	1.0144	2.583%
銀河錢包	0.4511	2.413%
華潤元大	1.4930	2.213%
中信保誠	0.4267	2.133%
華夏沃利	0.4341	2.098%
中歐滾錢	0.6252	2.093%
農銀紅利	1.0897	2.045%
鵬華盈余	0.4785	2.038%
浦銀日日	0.4557	2.027%
富國天時	0.5845	2.007%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金元順安	0.7196	4.06%
金元順安	0.7173	4.06%
金元順安	0.5963	3.60%
金元順安	0.8110	3.22%
金元順安	0.9783	2.89%
金元順安	0.4029	2.73%
金元順安	0.4000	2.72%
金元順安	4.5800	2.42%
金元順安	1.1195	1.88%
金元順安	1.1174	1.87%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8
七日年化收益率(%)	1.571%	1.564%	1.528%	1.574%	1.597%	1.617%
同類排名(貨幣A)	210/281	207/281	211/281	213/281	213/281	248/281
萬份收益(元)	0.3444	0.3411	0.6410	0.3205	0.3205	1.0225
近一年收益率(%)	1.54%	1.54%	1.54%	1.54%	1.54%	1.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	68.00	73.32	73.69

最新總份額：0.5031億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	3,981.31	74.18
國債	316.85	5.90

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24華夏銀行CD192	112418192	999.23	18.62
24民生銀行CD069	112415069	997.39	18.58
24興業銀行CD017	112410017	994.35	18.53
24杭州銀行CD132	112481542	990.34	18.45
23國債24	019727	316.85	5.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.31	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-02)金元順安基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-20)金元順安金通寶貨幣市場基...暫停/恢復
(2024-11-02)金元順安金通寶貨幣市場基...基金產品資
(2024-11-02)金元順安基金管理有限公司...基金產品資
(2024-11-02)金元順安金通寶貨幣市場基...招募說明書
(2024-10-25)金元順安金通寶貨幣市場基...投資組合
(2024-10-25)金元順安基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-24)金元順安基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-09-20)金元順安基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-09-02)金元順安基金管理有限公司...增加代銷機

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